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回归建筑行业自身:外部政策环境持续好转由于负债率高、轻资产、垫款周期长等行业特点的影响,建筑行业受“降杠杆”影响巨大,18年前三季度新签订单快速回落,至四季度政策回暖后才出现一定边际改善。结合近期不断出台的专项债加速发行、地方债提前下发、PPP立法即将落地等各项政策积极推动,我们判断专项债将为2019年基建投资的资金来源拓宽渠道,同时城投债(发改委1806号文已明确符合要求的央企及城投平台鼓励发债)及PPP(近期有望落地上层法规文件,指导行业进一步趋向规范发展)将贡献更大弹性,基建投资增速有望在明年一季度实现回升,新开工项目数量、规模及企业新签订单增速均有望实现较快复苏。

记者在宝华镇内行走时看到,镇内的楼盘看上去成色较新,可以看得出是新建成不久。同时,另有不少楼盘正在建设中。更有意思的是,在宝华镇行驶或停留的私家车辆多为苏A牌照,苏L本地牌照则相对较少,让人恍惚有一种置身南京的感觉。在宝华“天正·理想城”楼盘的两侧,密密麻麻地聚集着14家房产中介,相比于购房客,他们更能首先感受到宝华楼市的风吹草动。

宁德时代,被外资“爆买”25亿在疯狂的买买买模式下,这次北上资金又瞅准了哪些标的呢?值得注意的是,部分受冲击较大的旅游产业标的正在获北上资金逢低买入。2月5日,上海机场(600009)获北上资金净买入8.29亿元。此外,中国国旅、白云机场、首旅酒店等北向资金加仓幅度也较为明显。

第一,外资先减持后增持的行为恰恰说明其对疫情准确定价问题的关注。第二,2月3日A股开盘各主要指数的跌幅即超过了假期期间A50期货和恒生中国企业指数跌幅。第三,股债回报比已突破历史极值。在谢亚轩看来,疫情冲击中,国际投资者发挥了价值投资者的市场稳定器作用。此次事件可见,国际投资者可以在关键时点降低、缓和A股波动,从而一定程度上起到了市场稳定器的作用。

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